Facturas, cobras, pagas. Pero ¿sabes cuánto te queda de verdad?
Atiendes clientes, das asesorías, cierras proyectos, facturas, cobras. Pagas oficina o coworking, asistente, contador, suscripciones, publicidad, gasolina, cursos. Y al final del mes no sabes cuánto te quedó. Ves que entró dinero, pero entre impuestos, retenciones y todos los gastos que absorbes, no tienes claro si realmente te está yendo bien.
A los profesionistas independientes les pasa algo muy específico: los ingresos son irregulares — hay meses con muchos proyectos y meses lentos —, los gastos fijos siguen corriendo, y cuando le facturas a una empresa como persona física, te retienen IVA e ISR y tu flujo real baja. Si no tienes un registro claro, no sabes cuánto necesitas facturar solo para cubrir tu operación.
En mis talleres de finanzas para negocios lo escucho seguido: profesionistas que llevan años ejerciendo pero que nunca han visto su práctica en números. Uno me dijo: “Necesitaba tener claridad en un negocio que ha sido empírico.” Otro: “Aprendí a tomar decisiones con base en números.” Eso aplica para un abogado igual que para un consultor o un coach: saber cuánto te cuesta operar, cuánto margen te deja cada tipo de servicio y dónde está tu punto de equilibrio.
El Control Financiero para Servicios Profesionales es una plantilla en Excel que ordena todo tu registro financiero en un solo lugar y genera automáticamente los dos reportes que necesitas para saber cómo va tu práctica como negocio: tu Estado de Resultados y tu Flujo de Efectivo — mes a mes, sin fórmulas manuales.
¿Qué incluye?
Catálogos pre-configurados para servicios profesionales:
- Servicios con 48 ejemplos organizados por perfil: abogados (consultas, contratos, litigio, igualas), contadores (declaraciones, nómina, auditoría, planeación fiscal), consultores (diagnósticos, planes de negocio, talleres, asesorías 1:1, cursos) y coaches (sesiones individuales, paquetes, programas, workshops, mentoría)
- Clientes con tipo PF/PM — fundamental para retenciones cuando le facturas a empresas
- Proveedores (freelancers, estudio de grabación, diseñador, imprenta, plataformas digitales, sala de eventos, contador…)
- Costos y gastos ya clasificados para tu Estado de Resultados (viáticos, renta de sala, freelancers por proyecto, suscripciones de software, publicidad, email marketing, sueldos, oficina, capacitación…)
- Métodos de pago
Registros con fórmulas automáticas:
- Registro de ventas — con IVA sin incluir, retenciones de IVA e ISR para cuando facturas a personas morales, control de pagos parciales y CXC
- Registro de costos y gastos — clasificación automática al Estado de Resultados
- Deuda e intereses — créditos, financiamientos y tarjetas de crédito
- Impuestos — IVA e ISR por mes
- Activos fijos — con depreciación automática (computadora, equipo de oficina, vehículo)
- Cuentas por cobrar (CXC) — clientes que te deben
- Cuentas por pagar (CXP) — lo que debes a proveedores
Reportes automáticos:
- Estado de Resultados mensual con porcentaje sobre ventas
- Flujo de Efectivo mensual (entradas, salidas y saldo)
- Acumulado anual
¿Cómo funciona?
Tú registras. El sistema clasifica y calcula. Al final del mes tienes tus reportes listos sin hacer nada extra. No necesitas saber de finanzas — la estructura ya está hecha.
Esto es para ti si:
- Eres abogado, contador independiente, consultor empresarial o coach y no sabes cuánto te queda al mes
- Tienes múltiples fuentes de ingreso (asesorías, proyectos, talleres, retainers) pero todo se mezcla
- Le facturas a personas morales y las retenciones te afectan el flujo pero no lo tienes medido
- Necesitas información para decidir: si subir tus tarifas, si un tipo de servicio realmente te deja, dónde ajustar
Esto NO es para ti si:
- Buscas un software contable o de facturación
- Necesitas contabilidad formal para efectos fiscales
- Ya tienes un sistema financiero profesional que te da reportes mensuales claros
Garantía de 90 días con uso
Estoy segura de que cuando llenes 3 meses de registros y veas tu Estado de Resultados con números reales, vas a entender el valor de tener esta información. Pero si lo haces y no le ves el valor, te regreso tu dinero.
La única condición es que lo uses: que tengas al menos 3 meses de ventas y gastos registrados y que hayas revisado tu Estado de Resultados. Me mandas tu archivo por correo, lo verifico y te hago el reembolso. Sin complicaciones.
No te estoy pidiendo que confíes a ciegas. Te estoy pidiendo que lo pruebes.
Formato: Archivo en Excel (.xlsx) — funciona en Excel. Hojas interconectadas — todo se alimenta desde tus registros.
